TL; ДР: Деривативы позволяют инвесторам диверсифицировать свои портфели и открывать доступ к различным криптовалютам. Деривативы полезны для защиты портфеля от чрезмерной волатильности цен и неожиданных рисков. Деривативы важны, поскольку они способствуют установлению цен. Благодаря оптимальному определению цены участники рынка знают, что вся соответствующая информация включена в текущую цену актива, что повышает надежность цены. Криптовалюты – это быстрорастущий рынок, который ежемесячно привлекает триллионы долларов. Как и традиционные рынки деривативов, деривативы по криптовалюте играют ключевую роль в криптоиндустрии. Поэтому неудивительно, что многие биржи и крипторынки приняли платформы, которые позволяют трейдерам выходить на рынки деривативов. В этой статье мы рассмотрим, что такое рынок криптовалют, и объясним, почему он важен для криптоэкономики. Что такое деривативы? В отличие от спотовой торговли, торговля деривативами напрямую не связана с активами. Вместо этого торговля производными финансовыми инструментами представляет собой финансовый контракт, основанный на предполагаемой будущей стоимости базового актива. Воспринимаемая разница между текущей стоимостью и будущей стоимостью актива – это то, что обеспечивает рынок ликвидностью, возможностями хеджирования и арбитража. Это означает, что могут быть значительные возможности как для финансовой выгоды, так и для потенциальных убытков. Следовательно, важно понимать, как работают эти транзакции и почему они важны. Изучение того, как торговать производными криптовалютами, позволит вам понять, как и когда лучше всего сокращать или открывать позицию. Сделка, которая «сократит» такой актив, как Биткойн, предполагает спекуляцию или веру в то, что актив потерпит неудачу в краткосрочной перспективе или, по крайней мере, упадет на определенную сумму. Стремление противоположно этому, поскольку есть вера в то, что ресурс будет работать положительно в долгосрочной перспективе. Эти два варианта позволяют трейдерам принимать решения на рынке деривативов, которые недоступны спотовому трейдеру. Например, они позволяют трейдерам получать прибыль, даже когда базовые активы работают плохо. Таким образом, деривативные рынки – это не только инструмент для спекуляций о будущем направлении активов, но и инструменты, которые помогают защитить себя от капитуляции и волатильных рыночных движений. Еще одна ключевая особенность деривативов – это кредитное плечо. Кредитное плечо – важный инструмент на традиционных рынках и рынках криптовалют. Это позволяет улучшить показатели капитала, поскольку инвесторам не нужно блокировать весь капитал. Поскольку использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск, пользователи всегда должны проявлять осторожность. Следовательно, инвесторы должны использовать соответствующее кредитное плечо. Например, если вы консервативны или новичок в торговле криптовалютой, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x. Сочетание этих аспектов делает деривативы сложным торговым инструментом, позволяющим инвесторам спекулировать и даже защищать свои портфели.Почему деривативы так важны в криптоэкономике? Криптовалюты являются ключевым компонентом криптоэкономики по нескольким причинам. Во-первых, деривативы позволяют инвесторам диверсифицировать свои портфели и открывать доступ к различным криптовалютам. С деривативами трейдеры могут создавать сложные стратегии, такие как парная торговля или арбитраж. Во-вторых, деривативы полезны для защиты портфеля от чрезмерной волатильности цен и неожиданных рисков. Как упоминалось ранее, деривативы, такие как фьючерсы и опционы, позволяют инвестору «укорачивать» свои активы, что означает ставку на падение цен. Без рынка деривативов долгосрочный инвестор, у которого есть портфель криптоактивов, не сможет защитить его на медвежьих рынках. Третья причина важности деривативов заключается в том, что они способствуют установлению цен. Определение цены – это процесс определения стоимости актива. Это определяется многими переменными, от ликвидности рынка до потока информации. Позволяя трейдерам открывать длинные и короткие позиции, обнаружение цен может стать более эффективным, что приведет к более плавной корректировке рынка. Определяя оптимальную цену, участники рынка знают, что вся соответствующая информация включена в текущую цену актива, что повышает надежность цены. Использование производных финансовых инструментов Использование операций с производными финансовыми инструментами позволяет осуществлять стратегическую финансовую деятельность, которая может помочь инвестору достичь большей прибыли, защитить портфель или компенсировать другие активы в портфеле, а также помочь майнерам хеджировать различные типы рисков. От волатильности, спада на рынках или любое другое ценовое движение, которое в противном случае могло бы повредить вашему портфелю. Как отмечалось ранее, если цена биткойна упадет, торговля деривативами, где криптовалюта короткая (ожидается, что цена упадет в краткосрочной перспективе), будет успешной. Это связано с тем, что торговля не зависит от фактических показателей актива, а является контрактом, основанным на спекуляциях с базовым активом. Как рынок, вы можете отслеживать количество коротких и длинных позиций. В сочетании с динамикой цен и развитием отрасли эта информация может стать полезным инструментом для понимания преобладающих настроений на рынке. Таким образом, спекулятивные торговые позиции могут помочь трейдерам спрогнозировать будущие движения рынка и выразить то, какой, по их мнению, должна быть рыночная стоимость. С точки зрения профессионального инвестора в производные финансовые инструменты, они управляют спекулятивными возможностями и рисками как портфелем. Производные MinersCrypto также могут использоваться людьми, работающими непосредственно в отрасли. Например, биткойн-майнеры могут захотеть участвовать на рынке деривативов, чтобы защитить свой портфель операций по добыче полезных ископаемых. По мере того, как все больше и больше майнеров настраивают свои операции, и с течением времени доступная скорость хеширования и сложность майнинга биткойнов автоматически подстраиваются под всех. Это означает, что выходное значение со временем будет медленно рассеиваться. Технологические усовершенствования компьютеров для майнинга также могут принести пользу меньшинству майнеров и обойтись большинству, пока они не догонят их. Торговля производными финансовыми инструментами может служить хеджированием для майнеров, так же как она может защитить среднего трейдера. Заключение Срочный рынок может оказать сильное влияние на криптоэкономику в целом, о чем свидетельствуют вышеупомянутые игроки, которые обычно участвуют в этих рынках. Помимо управления портфелем, деривативы являются движущей силой, помогающей криптоиндустрии стать легальным классом активов. По мере того как все больше и больше трейдеров присоединяются к рынку деривативов криптовалюты, ликвидность на криптовалютных рынках увеличивается, что позволяет трейдерам торговать на рынке наиболее прибыльным способом. Чтобы узнать, как начать торговать на рынке деривативов и как делать это ответственно, Binance Academy предлагает несколько статей и руководств по ответственной торговле. Чтобы начать торговать, зарегистрируйтесь на Binance.com и инвестируйте с умом! Пожалуйста, прочтите следующие сообщения в блоге и элементы часто задаваемых вопросов для получения дополнительной информации:
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!