TL, DR: позиции с кредитным плечом подвержены волатильным колебаниям цен, что может привести к тому, что капитал инвестора немедленно упадет до отрицательного баланса. В таких ситуациях убытки могут быть больше, чем маржа. Механизмы ликвидации помогают предотвратить попадание на счет трейдера отрицательного баланса. Доступны инструменты противодействия ликвидации, такие как мониторинг маржи, использование стоп-лоссов или более низкое кредитное плечо. Начать торговлю может быть довольно сложно. Перед тем, как войти в мир торговли фьючерсами, необходимо рассмотреть множество правил и вариантов. Один из ключей к успеху в торговле – это тщательно планировать каждую сделку и понимать, какой капитал находится под угрозой. Особенно при торговле фьючерсами, где легко доступно кредитное плечо, знание того, сколько капитала и кредитного плеча выделено на данную сделку, поможет вам понять вашу общую подверженность риску, поскольку в некоторых случаях убыточные сделки могут быть ликвидированы. Что такое ликвидация в сделках с фьючерсами на криптовалюту? Традиционно ликвидация – это термин, который просто означает преобразование активов в наличные. В торговле фьючерсами следует избегать ликвидации по мере возможности. При торговле фьючерсами на криптовалюту потерянные позиции не позволяют трейдерам скатиться к отрицательному капиталу. Позиции с кредитным плечом подвержены волатильным колебаниям цен, что может привести к тому, что капитал инвестора немедленно превратится в отрицательный баланс. В таких ситуациях убытки могут превышать поддерживаемую маржу. В результате проигравшие ликвидируются. Этот процесс является принудительным и автоматическим, если сделка соответствует определенным ценовым критериям. Ликвидация может быть медленной или быстрой в зависимости от размера кредитного плеча, используемого в транзакции. Например, при более низких размерах кредитного плеча ликвидация не произойдет, как только на рынке произойдет небольшая коррекция. Напротив, более высокие суммы кредитного плеча могут исчерпать первоначальные инвестиции трейдеров с минимальными усилиями или без них. Когда была ликвидация? Процесс принудительной ликвидации происходит, когда инвестор или трейдер больше не может соответствовать маржинальным требованиям своей позиции с кредитным плечом. Возьмем упрощенный пример. Предположим, вы открыли сделку на 100 долларов и длинную позицию с кредитным плечом в BTC / BUSD. Кредитное плечо, которое вы взяли, составляет 20x, благодаря чему ваша позиция стоит 2000 долларов. Если цена BTC упадет всего на 5%, вы полностью потеряете начальную маржу в 100 долларов. Если вы не можете выполнить свой запрос на получение маржи, чтобы удержать транзакцию на плаву, ваша позиция теперь находится под угрозой ликвидации. Хотя это базовый пример, важно знать свои пределы того, сколько вы хотите потерять в сделке, и стратегически подходить к использованию кредитного плеча. Особенно это касается волатильности криптовалют. Поэтому мы ввели лимиты кредитного плеча для новых учетных записей, чтобы защитить наших новых пользователей от рисков и непредвиденных последствий использования высокого кредитного плеча. В Binance мы считаем, что все наши клиенты должны полностью понимать влияние кредитного плеча и обстоятельства, при которых оно может значительно снизить вероятность прибыльной торговли. Мы также считаем, что использование чрезмерного кредитного плеча не в интересах наших клиентов, нашей компании или нашей отрасли. Узнайте больше о том, как снизить ваши шансы на ликвидацию на наших страницах справки 3 Советы по предотвращению ликвидации Есть способы избежать ликвидации в менее общем смысле. Трейдеры должны помнить, что убытки по сделкам всегда возможны, но ликвидация не всегда должна происходить. Доступны инструменты, позволяющие предотвратить это, и рассмотреть более разумные торговые стратегии, такие как мониторинг маржи или использование более низкого кредитного плеча.1. Использование стоп-лосса Во-первых, наиболее очевидный ответ, позволяющий избежать ликвидации, – это просто использовать стоп-лосс выше цены ликвидации. Стоп-лосс – это торговый инструмент, предлагаемый большинством бирж, который позволяет трейдерам автоматически устанавливать цену продажи, если актив упадет до или выше этой заранее определенной цены. Используя стоп-лосс в сочетании с калькулятором ликвидации, трейдеры могут защитить свои средства от полной потери и особенно от ликвидации. Хотя вы все еще можете потерять часть средств, инструмент стоп-лосса предотвратит потерю всего в транзакции и необходимость уплаты комиссии за ликвидацию. Кроме того, кто хочет проиграть и понести за это наказание? Используя стоп-лосс, вы можете предотвратить это. 2. Используйте более низкое кредитное плечо. Кредитное плечо существенно влияет на долговечность транзакции. Хотя может возникнуть соблазн использовать большое кредитное плечо, меньшее кредитное плечо всегда будет более безопасным путем. Высокое кредитное плечо действительно может привести к большим выигрышам. Однако это также может увеличить ваши потери. Как показано выше, высокое кредитное плечо может навредить трейдеру даже при небольшом движении цены. Использование более низкого кредитного плеча поможет вам плавно и безопасно ориентироваться на нестабильном рынке криптовалют. 3. Мониторинг коэффициента маржи. Другой вариант, который могут реализовать инвесторы, – это отслеживать коэффициент маржи. Когда маржа достигнет 100%, позиция будет ликвидирована. Чтобы избежать этого результата, трейдеры могут добавить больше маржи к своей сделке и уменьшить свою позицию (возвратное кредитное плечо). Этот метод аналогичен поддержанию позиции, когда индикатор близок к 100% (когда сделка идет в неправильном направлении). Добавление большей маржи или уменьшение кредитного плеча аналогично началу с меньшим кредитным плечом. Разница в том, что поддержание определенного коэффициента маржи может происходить в течение более длительных периодов времени и является динамичным решением. В заключение, ликвидация – это пугающее слово, от которого инвесторы предпочли бы по возможности избегать. Хорошей новостью является то, что у трейдеров есть несколько торговых инструментов и стратегий, которые они могут реализовать, чтобы избежать ликвидации. От стоп-лоссов до калькуляторов ликвидации, надлежащего использования кредитного плеча и мониторинга коэффициентов маржи – у трейдеров есть множество ресурсов, чтобы избежать ликвидации. Ликвидация – это лишь одна из вещей, о которой трейдеры должны знать, когда учатся торговать. Если вы думаете, что, возможно, захотите узнать больше о торговле, на Binance есть все, что может понадобиться трейдеру для ответственной торговли. Помимо этой статьи, Binance Academy всегда доступна в качестве источника лучших торговых практик, торговой терминологии и торговых инструментов. Откройте для себя исчерпывающее руководство Академии по торговле на Binance Futures. Кроме того, Binance предлагает трейдерам невероятно конкурентоспособные ставки, комиссии и возможности. Более подробную информацию о торговой марже и фьючерсных контрактах всегда можно найти в Binance Academy, а начать работу с Binance очень просто. Пожалуйста, прочтите справочные статьи ниже для получения дополнительной информации:
Купить крипту на BINANCE и получить ваучер на 100USDT! Успей сейчас, предложение ограничено!